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財(cái)務(wù)管控體系篇——穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，價(jià)值創(chuàng)造 山東盛凱源藥業(yè)有限公司分享

山東盛凱源藥業(yè)有限公司2025/12/22 11:08:43

財(cái)務(wù)管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心。山東盛凱源藥業(yè)建立了完善的財(cái)務(wù)管控體系，通過(guò)預(yù)算管理、資金管理、成本管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、價(jià)值創(chuàng)造。我們擁有50人的專業(yè)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，年處理資金50億元，財(cái)務(wù)管控水平行業(yè)先進(jìn)。

一、預(yù)算管理體系

**預(yù)算覆蓋**業(yè)務(wù)。我們建立了**預(yù)算管理體系，涵蓋銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、資本預(yù)算、現(xiàn)金預(yù)算等。通過(guò)預(yù)算，明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，指導(dǎo)資源配置。

滾動(dòng)預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整。我們實(shí)行滾動(dòng)預(yù)算，每季度根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況，調(diào)整后續(xù)預(yù)算。通過(guò)滾動(dòng)預(yù)算，適應(yīng)市場(chǎng)變化，提高預(yù)算準(zhǔn)確性。

預(yù)算考核強(qiáng)化執(zhí)行。我們將預(yù)算執(zhí)行情況納入績(jī)效考核，與薪酬、晉升、評(píng)優(yōu)掛鉤。通過(guò)預(yù)算考核，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，確保目標(biāo)達(dá)成。

二、資金管理體系

資金計(jì)劃精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。我們建立資金計(jì)劃系統(tǒng)，通過(guò)銷售預(yù)測(cè)、采購(gòu)計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃等，預(yù)測(cè)資金需求。2

資金調(diào)度優(yōu)化配置。我們建立資金調(diào)度中心，統(tǒng)一調(diào)度集團(tuán)資金，優(yōu)化資金配置。通過(guò)內(nèi)部調(diào)劑、外部融資等方式，滿足資金需求。

現(xiàn)金管理提高收益。我們通過(guò)現(xiàn)金池、短期理財(cái)、票據(jù)貼現(xiàn)等方式，提高現(xiàn)金收益。

三、成本管理體系

成本核算準(zhǔn)確計(jì)量。我們建立成本核算體系，通過(guò)作業(yè)成本法、標(biāo)準(zhǔn)成本法等方式，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本。

成本控制降低支出。我們建立成本控制體系，通過(guò)預(yù)算控制、標(biāo)準(zhǔn)控制、定額控制等方式，控制成本支出。

成本分析優(yōu)化決策。我們建立成本分析體系，通過(guò)成本結(jié)構(gòu)分析、成本趨勢(shì)分析、成本對(duì)標(biāo)分析等方式，優(yōu)化成本決策。

四、財(cái)務(wù)報(bào)告體系

財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確。我們建立財(cái)務(wù)報(bào)告體系，按時(shí)編制月度報(bào)告、季度報(bào)告、年度報(bào)告。通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)告，反映經(jīng)營(yíng)成果，支持決策。

財(cái)務(wù)分析深入洞察。我們建立財(cái)務(wù)分析體系，通過(guò)盈利能力分析、償債能力分析、營(yíng)運(yùn)能力分析、發(fā)展能力分析等方式，深入分析財(cái)務(wù)狀況。

財(cái)務(wù)預(yù)警防范風(fēng)險(xiǎn)。我們建立財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)，通過(guò)財(cái)務(wù)指標(biāo)、非財(cái)務(wù)指標(biāo)等方式，預(yù)警財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

五、稅務(wù)管理體系

稅務(wù)籌劃合法節(jié)稅。我們通過(guò)稅收優(yōu)惠政策、稅收洼地、業(yè)務(wù)重組等方式，合法節(jié)稅。

稅務(wù)合規(guī)防范風(fēng)險(xiǎn)。我們建立稅務(wù)合規(guī)體系，通過(guò)稅務(wù)培訓(xùn)、稅務(wù)審核、稅務(wù)申報(bào)等方式，確保稅務(wù)合規(guī)。

稅務(wù)關(guān)系良好溝通。我們與稅務(wù)機(jī)關(guān)建立良好關(guān)系，通過(guò)稅務(wù)溝通、稅務(wù)協(xié)調(diào)等方式，解決稅務(wù)問(wèn)題。

六、財(cái)務(wù)信息化體系

財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成管理。我們部署了ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)，集成總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、成本、預(yù)算等模塊。通過(guò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理。

數(shù)據(jù)分析支持決策。我們建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)可視化、預(yù)測(cè)分析等方式，支持決策。

移動(dòng)財(cái)務(wù)便捷高效。我們開(kāi)發(fā)了移動(dòng)財(cái)務(wù)APP，實(shí)現(xiàn)審批、查詢、報(bào)銷等功能。員工可通過(guò)手機(jī)隨時(shí)處理財(cái)務(wù)事務(wù)，提升效率。

七、未來(lái)財(cái)務(wù)規(guī)劃

基于財(cái)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，我們制定了"十四五"財(cái)務(wù)規(guī)劃：到2025年，實(shí)現(xiàn)銷售額50億元，凈**7.5億元，凈資產(chǎn)收益率15％，資產(chǎn)負(fù)債率50％。通過(guò)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、價(jià)值創(chuàng)造，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。

我們相信，財(cái)務(wù)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心。山東盛凱源藥業(yè)將以更完善的財(cái)務(wù)管控體系、更專業(yè)的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、更高效的財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值。

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